Chỉ báo ZigZag là một công cụ quen thuộc trong phân tích kỹ thuật, đặc biệt với trader Forex muốn nhìn rõ cấu trúc sóng giá. Thay vì hiển thị toàn bộ dao động nhỏ trên biểu đồ, ZigZag giúp lược bớt nhiễu để nhà giao dịch dễ nhận ra các đỉnh, đáy và xu hướng chính của thị trường.
Nói ngắn gọn, nếu bạn đang tìm hiểu chỉ báo ZigZag là gì, cách hoạt động ra sao và dùng thế nào cho hiệu quả, bài viết này sẽ giúp bạn nắm phần cốt lõi: khái niệm, tham số, cách đọc tín hiệu, ứng dụng thực tế và các lưu ý quan trọng khi giao dịch.
Vậy bạn đã bao giờ nghe qua cái tên ZigZag là gì chưa? Nếu chưa thì ở bài viết này Yêu fx sẽ giúp bạn tìm hiểu về một loại chỉ báo khá là đặc biệt mà ít người biết đến đó là chỉ báo ZigZag. Sau đây hãy cùng tiến hành phân tích và tìm hiểu chi tiết hơn về chỉ báo ZigZag là gì cũng như cách sử dụng chỉ báo này sao cho hiệu quả nhất.
Tổng quan về ZigZag là gì
Chỉ báo ZigZag là gì?
Đường ZigZag hay ZigZag indicator là chỉ báo dùng để nối các điểm đảo chiều quan trọng trên biểu đồ giá. Mục tiêu chính của công cụ này là làm nổi bật các đỉnh và đáy đáng chú ý, từ đó giúp trader nhìn rõ hơn xu hướng chính thay vì bị phân tán bởi các dao động nhỏ.
Hiểu đơn giản, ZigZag không cố dự báo giá tương lai. Nó chủ yếu giúp bạn quan sát cấu trúc thị trường trong quá khứ và hiện tại, như chuỗi đỉnh cao hơn – đáy cao hơn trong xu hướng tăng hoặc đỉnh thấp hơn – đáy thấp hơn trong xu hướng giảm.
Ta có thể biết được rằng thị trường sẽ không bao giờ chỉ đi theo một con đường thẳng mà nó sẽ liên tục thay đổi và biến động qua thời gian, qua đó với ZigZag ta có thể dễ dàng lược đi các tín hiệu nhiễu hay nói cách khác là các thông tin không quá quan trọng để có thể tập trung vào xác định được các tập hợp đỉnh và đáy của biểu đồ, qua đó người dùng có thể quan sát tổng thể thị trường một cách tối ưu và chính xác hơn.
Điểm mạnh của ZigZag nằm ở sự đơn giản và trực quan. Tuy nhiên, vì đây là chỉ báo bám theo biến động đã xảy ra nên nó không phù hợp để dùng độc lập cho quyết định vào lệnh. Trader nên kết hợp ZigZag với các công cụ khác như hỗ trợ – kháng cự, Fibonacci, mô hình giá hoặc Bollinger Bands để tăng độ tin cậy của tín hiệu.
Cách thức hoạt động của ZigZag là gì?
Sau khi đã phân tích sơ lược về loại chỉ báo này thì ta có thể thấy rút ra được rằng cách thức hoạt động của nó cũng vô cùng đơn giản và dễ hiểu do đều tuân theo nguyên tắc chung đó là:
- Nếu ta nhận thấy trong một biểu đồ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước, điều này đồng nghĩa với việc đường ZigZag đang trong tâm thế đi lên qua đó biểu thị thị trường đang có xu hướng tăng.
- Ngược lại nếu ta nhận thấy trong một biểu đồ có đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước, điều này đồng nghĩa với việc đường ZigZag đang trong tâm thế đi xuống qua đó biểu thị thị trường đang có xu hướng giảm.
Đường ZigZag vốn được nối từ vị trí đỉnh và đáy trong một biểu đồ một cách trực tiếp mà không bàn tới các dao động nhỏ hơn.
Ngoài ra khác với các loại chỉ báo khác ZigZag chỉ có thể điểm ra các thay đổi nhất định trong quá khứ mà không thể dự đoán trước được các hành vi của giá trong tương lai qua đó nó cần phải kết hợp với các loại công cụ khác để có thể phát huy được hết vai trò hỗ trợ của mình, đặc biệt khi kết hợp với công cụ bollinger band hay sóng Elliot thì chỉ báo ZigZag sẽ hoạt động một cách hiệu quả nhất.
Một điểm rất quan trọng là ZigZag có thể thay đổi điểm nối cuối cùng khi giá tiếp tục biến động. Vì vậy, đây là chỉ báo có tính chất repaint ở đoạn chưa xác nhận. Trader không nên xem ZigZag như tín hiệu vào lệnh sớm, mà nên dùng nó để đọc cấu trúc giá sau khi điểm xoay đã hình thành rõ ràng.
Cấu tạo của ZigZag là gì?
Khi nhắc đến chi báo ZigZag là ta có thể hình dung và liệt kê ra 3 thông số cơ bản và cốt lõi như sau:
- Độ sâu (Depth): là thông số nhằm biểu thị lượng nến tối thiểu tại thời điểm không phát sinh độ lệch giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag.
- Độ lệch (Deviation): là thông số nhằm biểu thị cho khoảng cách tối thiểu giữa các đỉnh và đáy của đường ZigZag (thường được tính bằng pips trong phần mềm MT4).
- Bước lùi (Backstep): là thông số nhằm biểu thị cho sự thay đổi về biên độ của nến giữa đỉnh và đáy của đường ZigZag.
Ngoài ra ở chỉ báo ZigZag thì các trader thường sử dụng các thông số mặc định lần lượt là 12, 5, 3 là chủ yếu và đương nhiên các thông số này có thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào chiến lược phân tích của từng nhà đầu tư.
Hiện nay chỉ báo ZigZag đã được tích hợp sẵn trong phần mềm MT4, qua đó nếu muốn sử dụng loại chỉ báo này bạn chỉ cần insert nó vào phần mềm là từ đó có thể thoải mái sử dụng một cách dễ dàng.
Trong thực tế, không có bộ thông số nào tốt cho mọi thị trường. Nếu bạn giao dịch ngắn hạn, thông số nhỏ hơn có thể giúp ZigZag nhạy hơn nhưng cũng dễ nhiễu hơn. Nếu bạn giao dịch khung lớn, thông số cao hơn thường cho bức tranh xu hướng rõ ràng hơn. Vì vậy, tốt nhất là backtest trên cặp tiền và khung thời gian bạn đang dùng.
Cách sử dụng chỉ báo ZigZag là gì?
ZigZag là một trong các loại chỉ báo cơ bản nhất trong việc giúp ta phân tích kỹ thuật từ biểu đồ qua đó loại chỉ báo này rất đa dạng về cách dùng. Một trong số đó ta có thể nhận thấy rằng chỉ báo ZigZag có thể dùng để xác định được các vùng kháng cự và hỗ trợ cũng như có thể dễ dàng định vị được xu hướng của thị trường. Sau đây Yeufx sẽ liệt kê một số cách mà bạn có thể sử dụng chỉ báo ZigZag để có thể áp dụng vào trong giao dịch thực tế một cách hiệu quả nhất.
Xác định xu hướng
Khi nhắc đến thị trường Forex thì ta không thể nào không nhắc đến việc xác định xu hướng của thị trường này, vì đây là một việc tiên quyết và quan trọng nhất giúp ta có thể chuẩn bị mọi đường đi nước bước trong quá trình giao dịch.
Thông thường việc xác định được xu hướng đồng nghĩa với việc ta phải nêu ra được đỉnh và đáy của biểu đồ giá, tuy nhiên để xác định chính xác các điểm này với phương pháp cổ điển thì khá là phức tạp do thị trường luôn biến động liên tục và tạo ra nhiều đỉnh và đáy khác nhau. Qua đó với ZigZag thì việc xác định được đỉnh và đáy trên biểu đồ lại trở nên trực quan hơn, vì nó sẽ loại bỏ phần lớn các tín hiệu nhiễu không quan trọng mà tập trung vào những điểm xoay đáng chú ý của biểu đồ. Từ đó trader có thể nhận ra xu hướng hiện tại nhanh hơn và dễ dàng hơn.
Ví dụ:
- Nếu ZigZag liên tục tạo đỉnh cao hơn và đáy cao hơn, thị trường đang có xu hướng tăng.
- Nếu ZigZag liên tục tạo đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn, thị trường đang có xu hướng giảm.
- Nếu các đỉnh đáy đi ngang, thị trường có thể đang tích lũy hoặc sideway.
Thông qua việc xác định thành công xu hướng ta còn có thể xác định được các vùng hỗ trợ và kháng cự tương đối dễ dàng.
Đo lường độ phục hồi
Trong giao dịch tài chính, giá hiếm khi đi một mạch theo một hướng mà thường xen kẽ các nhịp tăng, giảm và hồi lại. Đây cũng là lý do trader thường tìm cách đo mức hồi để xác định vùng vào lệnh hợp lý hơn.
Và đây cũng là lúc mà chỉ báo ZigZag phát huy tác dụng. Mặc dù không thể sử dụng một cách độc lập loại chỉ báo này, tuy nhiên nếu ta kết hợp sử dụng ZigZag với Fibonacci thì sẽ cho ra kết quả thuận lợi hơn trong việc tìm ra vùng hồi và điểm đảo chiều tiềm năng của một xu hướng trên thị trường.
Cách làm phổ biến là dùng ZigZag để xác định sóng tăng hoặc sóng giảm rõ ràng, sau đó kéo Fibonacci từ đáy lên đỉnh hoặc từ đỉnh xuống đáy. Khi giá hồi về các vùng như 38.2%, 50% hoặc 61.8%, trader có thể chờ thêm xác nhận từ hành động giá trước khi vào lệnh.
Nhận dạng các số liệu
Với chỉ báo ZigZag bạn có thể dễ dàng nhận biết được 2 điều đó là:
- Biểu thị sự hình thành của sóng Elliot mới.
- Biểu thị xu hướng của công cụ tiền tệ.
Chính vì điều này mà đã đưa ZigZag trở thành một công cụ hữu ích để phân tích kỹ thuật theo xu hướng thị trường. Thông qua việc xác định được quá trình hình thành của các đường ZigZag mới, trader có thể dùng chúng như dữ liệu tham chiếu để đánh dấu cấu trúc sóng, vùng giá quan trọng và nhịp vận động chính của thị trường.
Tuy vậy, cũng như các lưu ý trên thì ZigZag nên được cân nhắc sử dụng kết hợp với các công cụ hỗ trợ khác để nhằm đưa ra tín hiệu chính xác hơn. Ngoài ra nếu sử dụng loại chỉ báo này với khung thời gian lớn sẽ có thể đem lại kết quả tốt hơn cho người dùng vì bớt nhiễu hơn so với khung quá nhỏ.
Những ưu nhược điểm của chỉ báo ZigZag là gì?
Ưu điểm
- Hỗ trợ việc xác định xu hướng thị trường dễ dàng hơn do đã lược bỏ các tín hiệu biến động không đáng kể.
- Xác định các mức hỗ trợ và kháng cự trực quan, nhanh chóng.
- Dễ kết hợp với nhiều công cụ khác như Fibonacci, sóng Elliott, mô hình giá hoặc Bollinger Bands.
- Có thể dùng trên nhiều khung thời gian khác nhau.
- Phù hợp với trader mới vì cách hiển thị đơn giản, dễ quan sát.
Nhược điểm
- Chỉ phản ánh dữ liệu giá đã hình thành, không phải công cụ dự báo tương lai.
- Có thể repaint ở điểm cuối, nên nếu dùng sai cách rất dễ hiểu nhầm tín hiệu.
- Không nên sử dụng một cách đơn lẻ mà cần kết hợp với các công cụ hỗ trợ khác để giảm thiểu rủi ro.
- Hiệu quả phụ thuộc vào bộ tham số và khung thời gian giao dịch.
Tổng kết
Chỉ báo ZigZag là công cụ đơn giản nhưng hữu ích trong việc đọc cấu trúc thị trường, xác định xu hướng, nhận diện đỉnh đáy và đo nhịp hồi. Điểm mạnh lớn nhất của ZigZag là giúp trader nhìn biểu đồ rõ hơn bằng cách loại bỏ các biến động nhỏ không cần thiết.
Tuy nhiên, bạn cần nhớ rằng ZigZag không phải chỉ báo vào lệnh độc lập và cũng không phải công cụ dự báo giá. Muốn dùng hiệu quả, hãy kết hợp ZigZag với Fibonacci, vùng hỗ trợ – kháng cự, hành động giá hoặc các chỉ báo xác nhận khác.
Hãy theo dõi Yeufx.com tại chuyên mục phân tích kỹ thuật nếu bạn muốn biết thêm về thị trường Forex, chúc bạn thành công!