Thị trường Forex là nơi giá biến động liên tục và quyết định giao dịch thường phải được đưa ra rất nhanh. Vì vậy, một trong những kỹ năng nền tảng mà mọi trader cần nắm là cách đọc biểu đồ nến. Khi hiểu biểu đồ nến, bạn sẽ quan sát được diễn biến giá, nhận biết xu hướng và tìm điểm vào lệnh hợp lý hơn.
Với người mới, biểu đồ nến có thể trông khá phức tạp trong thời gian đầu. Tuy nhiên, nếu nắm đúng khái niệm và luyện tập thường xuyên, bạn sẽ đọc biểu đồ dễ hơn rất nhiều. Trong bài viết này, Yêu FX sẽ hướng dẫn bạn từ phần cơ bản nhất: biểu đồ nến là gì, cấu tạo một cây nến và 3 bước đọc biểu đồ nến Forex dễ áp dụng cho người mới.
Tổng quan về biểu đồ nến
Biểu đồ nến là gì?
Biểu đồ nến Nhật (candlestick chart) là dạng biểu đồ thể hiện biến động giá của một tài sản trong một khung thời gian nhất định. Mỗi cây nến cho biết 4 mức giá quan trọng: giá mở cửa, giá đóng cửa, giá cao nhất và giá thấp nhất. Nhờ đó, trader có thể nhìn nhanh thị trường đang tăng, giảm hay do dự.
Trong Forex, biểu đồ nến được dùng rất phổ biến vì dễ quan sát hơn nhiều so với việc chỉ nhìn các con số giá. Ngoài việc theo dõi chuyển động hiện tại, trader còn dùng biểu đồ nến để kết hợp với xu hướng, vùng hỗ trợ kháng cự và chỉ báo kỹ thuật nhằm đánh giá khả năng giá tiếp tục hay đảo chiều.
XEM THÊM: https://yeufx.com/huong-dan-dau-tu/
Cấu tạo cơ bản của nến
Một biểu đồ nến được tạo thành từ nhiều cây nến riêng lẻ. Mỗi cây nến phản ánh biến động giá trong một khoảng thời gian cụ thể như 1 phút, 5 phút, 1 giờ hoặc 1 ngày.
Về cấu tạo, một cây nến gồm 2 phần chính là thân nến và bóng nến.
- Thân nến biểu thị khoảng chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa.
- Bóng nến nằm phía trên và phía dưới thân nến, thể hiện mức giá cao nhất và thấp nhất mà thị trường chạm tới trong khung thời gian đó.
Thông thường, màu sắc của nến giúp trader nhận biết hướng đi của giá:
- Xanh lục: giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa, thể hiện xu hướng tăng trong phiên đó.
- Đỏ: giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa, thể hiện xu hướng giảm trong phiên đó.
Khi đọc nến, bạn không nên chỉ nhìn màu sắc mà cần quan sát thêm độ dài thân nến và bóng nến. Thân nến dài thường cho thấy lực mua hoặc lực bán mạnh, còn bóng nến dài có thể cho thấy sự từ chối giá ở một vùng nhất định.
Cách đọc biểu đồ nến chi tiết dành cho người mới
Đọc biểu đồ nến không quá khó nếu bạn tiếp cận theo đúng trình tự. Người mới thường gặp khó vì cố gắng học quá nhiều mô hình cùng lúc, trong khi điều quan trọng nhất là hiểu ý nghĩa của từng cây nến và đặt nó trong bối cảnh thị trường.
Thực tế, cách đọc biểu đồ nến sẽ phụ thuộc vào chiến lược giao dịch, khung thời gian và phong cách của từng trader. Dù vậy, vẫn có những yếu tố nền tảng mà bạn nên kiểm tra trước khi phân tích.
Trước khi đọc biểu đồ nến, bạn nên xác định 3 yếu tố cơ bản sau:
- Khung thời gian
- Khối lượng giao dịch
- Chỉ báo kỹ thuật
Khung thời gian là khoảng thời gian mà một cây nến đại diện. Ví dụ, nếu bạn chọn khung 15 phút thì mỗi cây nến sẽ phản ánh biến động giá trong 15 phút, không phải 10 phút. Khung thời gian càng nhỏ, tín hiệu càng nhiều nhưng dễ nhiễu hơn; khung thời gian càng lớn, tín hiệu thường chậm hơn nhưng rõ xu hướng hơn.
Khối lượng giao dịch cho biết mức độ tham gia của thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Với nhiều thị trường tài chính, volume là dữ liệu quan trọng để xác nhận sức mạnh xu hướng. Trong Forex, trader thường tham khảo thêm volume hoặc tick volume tùy nền tảng giao dịch.
Chỉ báo kỹ thuật là công cụ hỗ trợ phân tích như EMA, RSI, MACD hoặc Bollinger Bands. Các chỉ báo này không thay thế biểu đồ nến, nhưng có thể giúp bạn xác nhận tín hiệu tốt hơn khi kết hợp đúng cách.
Chi tiết cách đọc biểu đồ nến hiệu quả
Quá trình đọc biểu đồ nến Nhật thường có thể tóm gọn trong 3 bước cơ bản:
- Xác định xu hướng thị trường.
- Phân tích xu hướng thị trường đang mạnh hay yếu.
- Xác định thời điểm vào lệnh, chốt lời và cắt lỗ.
Xác định xu hướng giá của thị trường giao dịch
Bước đầu tiên khi đọc biểu đồ nến là xác định thị trường đang trong xu hướng tăng, xu hướng giảm hay đi ngang. Nếu chưa xác định được bối cảnh này, bạn rất dễ đọc sai tín hiệu nến và vào lệnh ngược xu hướng.
Một số cách phổ biến để xác định xu hướng giá gồm:
- Lý thuyết Dow
- Các đường EMA
- Trendline
- Kênh giá
Ví dụ minh họa về việc áp dụng đường trendline vào xác định hướng giá
Trendline là công cụ đơn giản nhưng hiệu quả để người mới quan sát hướng đi của giá. Khi nối các đáy tăng dần trong xu hướng tăng hoặc các đỉnh giảm dần trong xu hướng giảm, bạn sẽ có cái nhìn trực quan hơn về cấu trúc thị trường. Tuy nhiên, trendline chỉ nên được dùng như công cụ hỗ trợ, không nên dùng riêng lẻ để ra quyết định giao dịch.
Phân tích và xác định lưc của xu hướng (mạnh hoặc yếu)
Sau khi biết thị trường đang đi theo hướng nào, bước tiếp theo là đánh giá lực của xu hướng. Đây là phần quan trọng vì không phải xu hướng tăng nào cũng mạnh và không phải xu hướng giảm nào cũng đáng để vào lệnh ngay.
Một số cách thường được dùng để đánh giá sức mạnh xu hướng gồm:
- Sóng Elliot
- Mô hình giá
- Các loại chỉ báo hỗ trợ
Áp dụng mô hình giá vào để phân tích xu hướng mạnh yếu của thị trường
Mô hình giá là công cụ quen thuộc trong Forex. Khi kết hợp mô hình giá với biểu đồ nến, trader có thể hiểu rõ hơn thị trường đang tiếp diễn hay chuẩn bị đảo chiều. Thông thường, mô hình giá được chia thành 2 nhóm chính: mô hình tiếp diễn và mô hình đảo chiều.
Mô hình tiếp diễn cho thấy xu hướng hiện tại có khả năng tiếp tục. Ngược lại, mô hình đảo chiều báo hiệu khả năng thị trường đổi hướng so với xu hướng trước đó. Khi đọc biểu đồ nến, bạn nên đặt từng cây nến vào bối cảnh mô hình đang hình thành để tránh đánh giá cảm tính.
Xác định điểm vào lệnh, và thời điểm cắt lỗ, chốt lời
Sau khi đã xác định được xu hướng và sức mạnh của xu hướng, bước cuối cùng là tìm điểm vào lệnh phù hợp, đồng thời lên kế hoạch cắt lỗ và chốt lời. Đây là phần khó nhất vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của giao dịch.
Khi đọc biểu đồ nến để vào lệnh, bạn không nên vào lệnh chỉ vì thấy một cây nến tăng hoặc giảm mạnh. Thay vào đó, hãy chờ tín hiệu xuất hiện tại vùng giá quan trọng như hỗ trợ, kháng cự, trendline hoặc sau khi mô hình giá hoàn tất. Việc vào lệnh có kế hoạch sẽ giúp hạn chế các quyết định cảm tính.
Ngoài ra, bạn cũng cần tránh giao dịch khi mô hình chưa rõ ràng hoặc thị trường đang biến động nhiễu. Với người mới, nguyên tắc an toàn là chỉ giao dịch khi bạn hiểu lý do vào lệnh, biết điểm dừng lỗ ở đâu và đã xác định trước mục tiêu chốt lời.
Tổng kết
Cách đọc biểu đồ nến Forex là kiến thức nền tảng mà bất kỳ trader nào cũng nên học sớm. Khi hiểu nến Nhật là gì, cấu tạo của nến và cách đọc theo bối cảnh xu hướng, bạn sẽ có nền tảng tốt hơn để phân tích thị trường.
Bài viết đã giúp bạn nắm các nội dung chính gồm: biểu đồ nến là gì, cấu tạo cơ bản của nến và 3 bước đọc biểu đồ nến cho người mới. Nếu muốn giao dịch hiệu quả hơn, bạn nên tiếp tục luyện tập trên biểu đồ thực tế và kết hợp thêm quản lý rủi ro trong mỗi lệnh giao dịch.