Giá cà phê đã bị ảnh hưởng trong năm nay do nhu cầu từ ngành thực phẩm giảm trong thời gian phong tỏa để làm chậm sự lây lan của Covid-19 trên khắp thế giới. Sự năng động của thị trường đang thay đổi, khi việc người tiêu dùng chuyển sang uống cà phê tại nhà đã ảnh hưởng đến nhu cầu đối với một số loại cà phê pha chế.Giá cà phê đã biến động hơn 40%. Vì vậy, bây giờ có phải là thời điểm tốt để đầu tư vào thị trường cà phê? Bài viết này Yeufx sẽ phân tích và nêu những triển vọng của thị trường cà phê trong năm tới.
Tại sao đầu tư vào cà phê?
Mặc dù cà phê không phổ biến như các loại hàng hóa phái sinh khác như dầu thô và kim loại, nhưng nó vẫn là một trong những hàng hóa mềm được giao dịch nhiều nhất.
Cà phê có một vị trí trong những danh mục đầu tư đa dạng, trong đó hàng hóa được sử dụng để bảo vệ chống lại lạm phát và sự sụt giảm giá trị của đồng USD. Xuất khẩu cà phê là một ngành công nghiệp trị giá 20 tỷ đô la, cung cấp cho thế giới 2 tỷ tách cà phê mỗi ngày.
Giá cà phê bị ảnh hưởng nhiều bởi những lo ngại về nguồn cung, có thể dẫn đến sự biến động giá và cũng tạo ra cơ hội kiếm lợi nhuận. Cà phê được trồng ở hơn 50 quốc gia, nhưng sản xuất quy mô lớn tập trung nhiều ở một số quốc gia, nơi các biến cố thời tiết và chính trị ảnh hưởng đến nguồn cung.
Cà phê cũng có thể đóng vai trò như một trò chơi đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu, với mức tiêu thụ tăng lên ở các thị trường mới nổi ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh khi nền kinh tế của họ phát triển và ở các quốc gia phát triển khi thu nhập khả dụng tăng lên.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng vì nguồn cung dồi dào, kinh tế suy thoái và đồng USD mạnh lên có thể kéo giá cà phê xuống thấp hơn.
Hợp đồng tương lai cà phê được giao dịch tại nhiều nơi trên thế giới
Hợp đồng tương lai Coffee C là tiêu chuẩn toàn cầu cho cà phê Arabica. Nó được niêm yết trên New York Mercantile Exchange (NYMEX), thuộc sở hữu của Chicago Mercantile Exchange (CME) và Intercontinental Exchange (ICE). Hạt cà phê arabica chiếm gần 75% sản lượng toàn cầu và được trồng chủ yếu ở Brazil và Colombia. Brazil chiếm 40% tổng nguồn cung.
Hơn 25% cà phê còn lại là cà phê Robusta pha trộn, phần lớn được sản xuất ở Việt Nam và Indonesia. Hợp đồng cà phê Robusta kỳ hạn trên ICE là chuẩn mực toàn cầu.
Hạt Arabica là sản phẩm cao cấp với hương vị nhẹ hơn, ngọt hơn, trong khi hạt Robusta có vị đắng với hàm lượng caffeine cao hơn. Giá Robusta có xu hướng biến động nhiều hơn, do Robusta được các tập đoàn đa quốc gia lớn sử dụng.
Thay đổi sản xuất dẫn đến biến động giá cà phê
Xu hướng giá cà phê giảm từ cuối năm 2016 cho đến năm 2019 do tình trạng sản xuất quá mức ở Brazil và đồng Real của Brazil giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ, với giá chạm đáy 15 năm vào tháng 5 năm ngoái. Giá cà phê arabica giảm xuống còn 0,87 USD / lb, giảm so với mức đỉnh lịch sử là 3,06 USD / lb vào năm 2011.
Sau vụ mùa kỷ lục của Brazil trong niên vụ 2018/2019, sản lượng sụt giảm và nguồn cung bị thắt chặt. Sự kết hợp giữa sản lượng cà phê của Brazil thấp hơn và đồng real Brazil mạnh hơn trong một thị trường quá bán, cũng như xu hướng nhu cầu tiêu dùng thay đổi, đã làm tăng giá trong nửa cuối năm 2019.
Cà phê pha lạnh ngày càng phổ biến, đặc biệt là ở Mỹ và được sử dụng nhiều hơn đậu để sản xuất. Và tiêu thụ cà phê đang tăng lên ở Trung Quốc, nơi Starbucks đã mở hơn 600 cửa hàng vào năm 2019.
Giá cà phê bắt đầu giảm vào tháng Hai khi các đợt đóng cửa Covid-19 bắt đầu ở Trung Quốc và mở rộng trên khắp thế giới, làm giảm nhu cầu cà phê để cung cấp cho các nhà hàng và quán cà phê. Người tiêu dùng đang uống cà phê tại nhà, chuyển nhu cầu từ Arabica sang Robusta, loại cà phê được sử dụng trong các hỗn hợp cà phê hòa tan.
Giá arabica bắt đầu năm ở mức 1,26 USD / lb, giảm xuống 0,98 USD / lb vào tháng Hai. Nó đã tăng lên $ 1,30 mỗi lb vào tháng Ba, sự biến động ngày càng tăng khi nó giảm trở lại $ 0,96 vào đầu tháng Sáu.
Giá cả đã tăng trong suốt mùa hè khi các hạn chế về lệnh phong tỏa được nới lỏng, nhưng triển vọng về một đợt đại dịch thứ hai đã kéo giá xuống thấp hơn vào mùa đông. Giá cà phê arabica pha trộn tăng 10% trên 1,12 USD / lb sau khi giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng vào ngày 3 tháng 11.
Trong khi xuất khẩu của Brazil tăng 11,5% so với cùng kỳ năm ngoái lên mức kỷ lục trong tháng 10, có những lo ngại rằng cơn bão Eta, tấn công Nicaragua và Honduras vào tuần đầu tiên của tháng 11, mùa màng bị hư hại và sẽ làm gián đoạn giao thông.
Giá cà phê robusta cũng tăng do mưa lũ ở Việt Nam làm gián đoạn vụ thu hoạch.
Triển vọng giá cà phê trong năm 2021
Dự báo giá cà phê năm 2021: Thị trường có giữ được đà tăng gần đây? Các thị trường hàng hóa rộng lớn đã tăng đột biến vào ngày 9 tháng 11 trước tin tức về một loại vắc xin Covid-19 tiềm năng. Một loại vắc-xin hiệu quả sẽ cho phép trở lại hoạt động kinh tế thường xuyên, giúp nâng cao nhu cầu về cà phê. Trong khi đó, ghi chú dự đoán giá cà phê của các nhà phân tích cho thấy thị trường sẽ vẫn chịu áp lực với việc các chính phủ đưa ra các biện pháp phong tỏa mới để làm chậm làn sóng thứ hai của đại dịch. Jack Scoville, nhà phân tích của công ty nghiên cứu Price Futures Group, cho biết: “Nhu cầu từ các cửa hàng cà phê và các hoạt động dịch vụ ăn uống khác vẫn ở mức rất thấp do người tiêu dùng vẫn đang uống cà phê tại nhà. Các báo cáo chỉ ra rằng người tiêu dùng ở nhà đang tiêu thụ các loại cà phê pha trộn với nhiều Robusta hơn và ít Arabica hơn ”. Xu hướng như vậy có lợi hơn cho dự báo giá cà phê Robusta. Các nhà phân tích tại ngân hàng Hà Lan ABN Amro cũng đưa ra dự báo giá cà phê của riêng họ: “Thời tiết khô hạn ở Brazil là mối lo ngại đối với thị trường cà phê. Rất có thể niên vụ 2021 từ Brazil sẽ thấp hơn. Tiêu thụ cà phê ngoài gia đình thấp hơn trong đại dịch Covid-19. Áp lực này sẽ tiếp tục với các biện pháp kiểm dịch mới trên toàn cầu. Giá sẽ vẫn tương đối yếu.” Ngân hàng dự kiến giá hỗn hợp Arabica trung bình là 1,09 đô la vào tháng 12, giảm xuống 1,07 đô la trong quý đầu tiên của năm 2021 và trung bình là 1,09 đô la cho toàn bộ năm 2021 . Fitch Solutions đưa ra dự báo giá cà phê Arabica trung bình là 1,05 USD / lb cho năm 2021 và 2022, kỳ vọng giá sẽ giảm từ mức trung bình 1,10 USD / lb vào năm 2020. Citibank đã điều chỉnh mục tiêu giá cà phê Arabica trong ba tháng xuống 1,07 USD / lb và vẫn ở mức “trung tính đến giảm giá… vì mức thặng dư rộng rãi là 4,3 triệu bao cho niên vụ 2020/21 được ghi nhận”. Tương tự, nhà dự báo kỹ thuật WalletInvestor.com dự đoán giá cà phê arabica chuẩn sẽ giảm từ 1,08 USD / lb vào tháng 12 năm 2020 xuống còn 1 USD / lb vào tháng 12/2021.Dự đoán giá cà phê 2021 (cập nhật tháng 6)
Sau những thành công của chương trình tiêm chủng vắc-xin Covid-19 của Mỹ, Anh và một số nước châu Âu, lệnh giãn cách xã hội tại các quốc già này đã được giảm bớt hoặc gỡ bỏ. Nền kinh tế trở lại bình thường khiến nhu cầu sử dụng cà phê gia tăng mạnh mẽ. Đây chính là động lực chính đẩy giá cà phê trong thời điểm hiện tại.
Bên cạnh đó, đồng USD giảm giá bởi Mỹ liên tục bơm tiền ra thị trường thông qua các gói kích thích kinh tế và phục hồi hậu Covid-19 đã hỗ trợ đà tăng của giá cà phê năm 2021.
Từ đầu năm tới giờ, giá cà phê đã tăng gần 35% hiện đang giao dịch ở mức 1.62 USD/lb và dự báo giá cà phê trong năm 2021 tiếp tục đà tăng hướng về mức đỉnh cũ 4 năm trước ở mức 1.75 USD/lb.
Dự đoán giá cà phê 2021 (cập nhật tháng 9)
Vậy là giá cà phê đà có mức tăng thật ấn tượng, vượt qua dự đoán hồi tháng 6 của Yeufx từ 1.75 USD/lb lên tận 2 USD/lb.
Đà tăng giá mạnh mẽ trước đó của cà phê từ tháng 6 đến nay một phần là nhờ nhu cầu ở các nước châu Âu và châu Mỹ phục hồi, thời tiết xấu gây ảnh hưởng khá quan trọng đến nguồn cung trong tương lai, và nguồn cùng từ Việt Nam (nước xuất khẩu cà phê lớn thứ 2 thế giới) bị gián đoạn bởi các biện pháp giãn cách xã hội, khiến việc vận chuyển cà phê ra nước ngoài gặp khó khăn.
Làn sóng Covid-19 thứ 4 tại châu Á hiện đã đạt đỉnh, và các quốc gia đang tích cực triển khai chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân cư nhằm đạt mục tiêu miễn dịch cộng đồng và hướng đến sống chung với dịch bệnh. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, người dân bắt đầu đi làm trở lại thì nhu cầu cà phê trên toàn cầu dự kiến sẽ tiếp tục tăng hơn nữa.
Việt Nam đang chuẩn bị vào mùa thu hoạch cà phê dịp cuối năm, nếu kiểm soát được dịch bệnh thành công, hoạt động vận chuyển trở lại bình thường thì sẽ có nguồn cung dồi dào đổ ra thị trường, đủ bù đắp cho nhu cầu cà phê trên toàn thế giới.
Trong bối cảnh lo ngại lạm phát trên toàn cầu, Yeufx dự báo giá cà phê arabica trong quý 4 2021 sẽ tiếp tục bức phá lên trên mức 2 USD/lb.
Kiếm tiền từ sự biến động trên thị trường cà phê hôm nay?
Dự đoán giá cà phê của bạn là gì? Với triển vọng không chắc chắn cho ngành cà phê, từ một lựa chọn giá cà phê trong năm 2021 lên hoặc xuống bạn đã có thể dễ dàng kiếm được tiền. Bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu,
Giao dịch hàng hóa phái sinh cung cấp cho bạn cơ hội để cố gắng kiếm lợi nhuận từ các biến động thị trường tiêu cực cũng như tích cực. Nếu bạn kỳ vọng giá cà phê sẽ tăng trong tương lai, bạn có thể mua một vị thế mua, trong khi nếu bạn kỳ vọng giá giảm – bạn có thể bán khống.
Đăng ký và nhận ngay $30 bonus miễn phí (có thể rút tiền về ngân hàng khi giao dịch có lãi từ vốn 30$ miễn phí) để giao dịch cà phê, giao dịch hàng hóa phái sinh ngay để kiếm lợi nhuận tại sàn XM
