Mô hình Harmonic là một trong những phương pháp phân tích giá phổ biến trong thị trường tài chính, đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà đầu tư. Nhưng bạn đã biết Mô hình Harmonic là gì chưa? Trong bài viết của Yeufx.com hôm nay, chúng ta sẽ khám phá và tìm hiểu sâu hơn về Mô hình Harmonic, từ cơ bản đến các kỹ thuật giao dịch hiệu quả. Hãy cùng tìm hiểu cách áp dụng mô hình này để nâng cao khả năng giao dịch và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn trên thị trường Forex nhé!

Mô hình Harmonic là gì?

Để bắt đầu, hãy điểm qua nguồn gốc của mô hình Harmonic. Nó được sáng tạo bởi H.M. Gartley vào năm 1932 và sau đó được công bố rộng rãi vào năm 1935 trong cuốn sách “Profits in The Stock Markets”.

Trong cuốn sách đó, Gartley đã giới thiệu mô hình với 5 điểm cơ bản, tuy nhiên, không bao gồm các tỷ lệ Fibonacci. Sau đó, Larry Pesavento đã cải thiện mô hình này bằng cách áp dụng tỷ lệ Fibonacci và đặt ra các quy tắc cho việc giao dịch mô hình “Gartley” trong cuốn sách “Fibonacci Ratios With Pattern Recognition”.

Sự tiến hóa và sự đóng góp của các nhà giao dịch khác nhau

Kể từ đó, mô hình Harmonic đã được nhiều nhà giao dịch khác nhau nghiên cứu và phát triển. Trong số đó, Scott Carney và Bryce Gilmore là hai nhà giao dịch đã có công lao lớn nhất. Họ đã kết hợp mô hình Harmonic với tỷ lệ Fibonacci và từ đó tạo ra những biến thể khác nhau như Crab (Con cua), Bat (Con dơi), Shark (Cá mập), Butterfly (Con bướm), và nhiều hơn nữa. Thêm vào đó, họ cũng đã đóng góp vào kiến thức về quy tắc giao dịch, tính hợp lệ và quản lý rủi ro dựa trên mô hình Harmonic thông qua cuốn sách “Harmonic Trading”.

Lý thuyết và công cụ cơ bản của mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic dựa trên lý thuyết về các mô hình điều hòa giá dựa trên sự tuân theo tỷ lệ Fibonacci và tính đối xứng của chúng trên thị trường tài chính. Từ mô hình này, các nhà giao dịch có thể xác định được các điểm đảo chiều, mức thoái lui và phần mở rộng, cùng với một loạt các điểm xoay cao và điểm thấp.

Ngoài ra, mô hình Harmonic còn sử dụng hai công cụ quan trọng là Fibonacci Extension và Fibonacci Retracement. Nhờ vào sự kết hợp của hai công cụ này, mô hình Harmonic có thể cung cấp các điểm vào lệnh, chốt lời/cắt lỗ đáng tin cậy.

Mô hình Harmonic trong thị trường tài chính

Trước đây, mô hình Harmonic được sử dụng chủ yếu trong thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, với tính đa dạng và tính ứng dụng mạnh mẽ mà nó mang lại, ngày nay nhiều nhà đầu tư đã bắt đầu áp dụng mô hình Harmonic trong cả thị trường ngoại hối và thị trường tiền điện tử.

Các Mô Hình Giá Harmonic Phổ Biến

Mô Hình AB=CD

Mô hình giá Harmonic có nhiều biến thể, nhưng mẫu hình AB=CD là phổ biến nhất. Đây là một mô hình cơ bản và dễ xác nhận. Nó chỉ bao gồm 3 chuyển động và 4 điểm. Mô hình AB=CD có hai loại: Bullish AB=CD và Bearish AB=CD, cung cấp tín hiệu đảo chiều.

Mô Hình Bullish AB=CD

Giá giảm từ điểm A xuống B.
Sau đó, giá điều chỉnh tăng từ B lên C tại mức thoái lui từ 61.8% – 78.6% của đoạn xu hướng AB.
Tiếp theo, giá giảm từ C xuống D tại mức mở rộng 127.2% – 161.8% của AB. Độ dài và thời gian hình thành của đoạn CD phải bằng với AB.
Khi giá kết thúc tại điểm D, có thể xem là tín hiệu đảo chiều lên. Trader có thể xem xét vào lệnh Mua.

Mô Hình Bearish AB=CD

Giá tăng từ điểm A xuống B.
Sau đó, giá điều chỉnh giảm từ B về C tại mức thoái lui từ 61.8% – 78.6% của đoạn xu hướng AB.
Tại điểm C xuống D, giá điều chỉnh tăng với mức mở rộng từ 127.2% – 161.8% của AB. Độ dài và thời gian hình thành của đoạn CD cũng phải bằng với AB.
Khi giá kết thúc tại điểm D, có thể xem là tín hiệu đảo chiều xuống. Trader có thể xem xét vào lệnh Bán.

Mô Hình Gartley

Mô hình Gartley được tạo ra bởi HM Gartley. Đây là một mô hình nguyên thủy gồm 5 điểm, nhưng được bổ sung thêm tỷ lệ Fibonacci. Mô hình này cũng có hai loại: Bullish Gartley (Gartley tăng giá) và Bearish Gartley (Gartley giảm giá).

Bullish Gartley (Gartley Tăng Giá)

Giá tăng từ X đến A.
Sau đó, giá điều chỉnh giảm từ A xuống B tại mức thoái lui 61.8% của XA.
Từ B, giá điều chỉnh tăng về C tại mức Fibonacci từ 38.2% đến 88.6% của xu hướng giảm AB.
Tại C, giá điều chỉnh giảm xuống D tại mức mở rộng từ 127.2% đến 161.8% của xu hướng giảm AB. Hoặc D cũng có thể là Fibonacci 78.6% của xu hướng tăng XA.
Khi đến điểm D, thị trường có xu hướng tăng lên mạnh mẽ. Trader có thể xem xét vào lệnh Mua.

Bearish Gartley (Gartley Giảm Giá)

Giá giảm từ X về A.
Sau đó, giá điều chỉnh tăng từ A về B tại mức thoái lui 61.8% của XA.
Từ B, giá điều chỉnh giảm xuống C tại mức Fibonacci từ 38.2% đến 88.6% của xu hướng tăng AB.
Tại C, giá điều chỉnh tăng lên D tại mức mở rộng từ 127.2% đến 161.8% của xu hướng tăng AB. Hoặc D cũng có thể là Fibonacci 78.6% của xu hướng giảm XA.
Khi đến điểm D, thị trường có xu hướng giảm giá. Trader có thể xem xét vào lệnh Bán.

Mô Hình Con Bướm (Butterfly)

Mô hình Con Bướm, còn được gọi là Butterfly Pattern, được phát hiện bởi Bryce Gilmore. Giống như mô hình Gartley, Butterfly cũng bao gồm 5 điểm: X, A, B, C, D và chia thành hai loại: Bullish Butterfly và Bearish Butterfly.

Bullish Butterfly (Con Bướm Tăng Giá)

Giá tăng từ X đến A.
Sau đó, từ A, giá điều chỉnh giảm về B tại mức thoái lui 78.6% của XA.
Tiếp theo, tại B, giá quay đầu tăng lên điểm C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% của AB.
Tại C, giá quay đầu giảm đến D tại mức mở rộng từ 161.8% đến 261.8% của đoạn AB. Đồng thời, D cũng là mức thoái lui từ 127.2% – 161.8% của XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá có xu hướng tăng mạnh mẽ. Trader có thể xem xét vào lệnh Mua tại đây.

Bearish Butterfly (Con Bướm Giảm Giá)

Giá giảm từ X về A.
Sau đó, từ A, giá tăng điều chỉnh về B tại mức thoái lui là 78.6% của XA.
Tiếp theo, tại B, giá quay đầu giảm về C tại mức thoái lui từ 38.2% – 88.6% của AB.
Sau đó, tại C, giá tăng lên điểm D tại mức mở rộng từ 161.8% đến 261.8% của đoạn AB. Đồng thời, D cũng là mức thoái lui từ 127.2% – 161.8% của XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá có xu hướng giảm. Trader có thể xem xét vào lệnh Bán.

Mô hình con cua: Khi cái cua trở thành nhân tố quan trọng trong giao dịch

Mô hình con cua là một mô hình giao dịch được phát hiện bởi Scott Carney. Được đặt tên theo hình dáng của một con cua, mô hình này có một số điểm tương đồng với mô hình con bướm. Tuy nhiên, có sự khác biệt rõ ràng giữa hai mô hình này. Điều chỉnh AB trong mô hình con cua ngắn hơn và đoạn CD dài hơn. Mô hình con cua cũng được chia thành hai loại: Mô hình con cua tăng (Bullish Crab) và mô hình con cua giảm (Bearish Crab).

Mô hình con cua tăng (Bullish Crab)

Giá tăng từ điểm X lên điểm A.
Sau đó, giá giảm từ A về B tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 61.8% của đoạn XA.
Tại điểm B, giá đảo chiều và tăng lên điểm C với mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.8% đến 88.6% của đoạn AB.
Tiếp theo, giá quay đầu và giảm từ C về D tại mức mở rộng nằm trong khoảng từ 261.8% đến 361.8% của đoạn AB. Đồng thời, điểm D cũng đạt mức thoái lui 161.8% so với đoạn XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá sẽ có xu hướng tăng. Đây là thời điểm trader có thể thực hiện lệnh mua.

Mô hình con cua giảm (Bearish Crab)

Giá giảm từ điểm X về điểm A.
Tiếp theo, giá tăng từ A lên B tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 61.8% của đoạn XA.
Tại điểm B, giá quay đầu và giảm về C tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.8% đến 88.6% của đoạn AB.
Sau đó, từ C, giá lại tăng và đạt điểm D tại mức mở rộng nằm trong khoảng từ 261.8% đến 361.8% của đoạn AB. Đồng thời, điểm D cũng đạt mức thoái lui 161.8% so với đoạn XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá sẽ có xu hướng giảm. Đây là thời điểm trader có thể thực hiện lệnh bán.

Lưu ý: Ngoài hai mô hình con cua tăng và giảm đã đề cập ở trên, còn tồn tại một biến thể khác là mô hình con cua sâu. Mô hình này có một sự khác biệt nhỏ so với mô hình con cua gốc, là điểm A quay trở lại B tại mức thoái lui là 88.6% của đoạn XA thay vì 38.2% – 61.8% như đã đề cập.

Mô hình con dơi: Một cái nhìn đặc biệt vào thế giới của giao dịch

Mô hình con dơi cũng được phát triển bởi Scott Carney vào năm 2001. Mô hình này có nhiều điểm tương đồng với mô hình Gartley, tuy nhiên, đoạn AB trong mô hình con dơi sẽ ngắn hơn và đoạn CD sẽ dài hơn. Mô hình này cũng được chia thành hai loại: Mô hình con dơi tăng (Bullish Bat) và mô hình con dơi giảm (Bearish Bat).

Mô hình con dơi tăng (Bullish Bat)

Giá tăng từ điểm X lên điểm A.
Tiếp theo, giá giảm và điều chỉnh từ A về B tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 50% của đoạn XA.
Tại điểm B, giá quay đầu và tăng lên điểm C tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 88.6% của đoạn AB.
Tại điểm C, giá lại quay đầu và giảm xuống điểm D tại mức mở rộng từ 161.8% đến 261.8% của đoạn AB. Đồng thời, điểm D cũng đạt mức thoái lui 88.6% so với đoạn XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá sẽ có xu hướng tăng. Trader có thể thực hiện lệnh mua để tận dụng cơ hội này.

Mô hình con dơi giảm (Bearish Bat)

Giá giảm từ điểm X về điểm A.
Tiếp theo, giá lại tăng và điều chỉnh từ A về B tại mứcthoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 50% của đoạn XA.
Tại điểm B, giá lại giảm và điều chỉnh về C tại mức thoái lui nằm trong khoảng từ 38.2% đến 88.6% của đoạn AB.
Tại điểm C, giá sẽ quay đầu và tăng lên điểm D tại mức mở rộng từ 161.8% đến 261.8% của đoạn AB. Đồng thời, điểm D cũng đạt mức thoái lui 88.6% so với đoạn XA.
Khi điểm D hoàn thành, giá sẽ có xu hướng giảm. Trader có thể thực hiện lệnh bán để tận dụng cơ hội này.

Mô hình 3 sóng ngang: Nhận biết và sử dụng một cách hiệu quả

Mô hình 3 sóng ngang có sự tương đồng với mô hình AB = CD và là tiền thân của mô hình sóng Elliott. Mô hình này có 3 sóng và 2 đoạn điều chỉnh. Mô hình này cũng được chia thành hai loại: Mô hình 3 sóng ngang tăng và mô hình 3 sóng ngang giảm.

Mô hình 3 sóng ngang tăng

Sóng 1 là sóng giảm.
Sóng A là đoạn điều chỉnh tăng so với sóng 1 và dừng lại ở mức thoái lui là 61.8% của sóng 1.
Sóng 2 là sóng giảm và dừng lại ở mức mở rộng là 127% của sóng 1.
Sóng B là sóng tăng điều chỉnh tại mức thoái lui 61.8% so với sóng 2.
Sóng 3 là sóng giảm tại mức 127% so với sóng 2.
Thời gian hình thành sóng 2 và sóng 3 bằng nhau, và sóng A và sóng B cũng sẽ bằng nhau.
Sau khi sóng thứ 3 hoàn thành, thị trường sẽ đảo chiều tăng. Trader có thể thực hiện lệnh mua để tận dụng cơ hội này.

Mô hình 3 sóng ngang giảm

Sóng 1 là sóng tăng.
Sóng A là đoạn điều chỉnh giảm so với sóng 1 và dừng lại ở mức thoái lui là 61.8% của sóng 1.
Sóng 2 là sóng tăng và dừng lại ở mức mở rộng là 127% của sóng 1.
Sóng B là sóng giảm điều chỉnh tại mức thoái lui 61.8% so với sóng 2.
Sóng 3 là sóng tăng điều chỉnh tại mức 127% so với sóng 2.
Thời gian hình thành sóng 2 và sóng 3 bằng nhau, và sóng A và sóng B cũng sẽ bằng nhau.
Sau khi sóng thứ 3 hoàn thành, thị trường sẽ đảo chiều giảm. Trader có thể thực hiện lệnh bán để tận dụng cơ hội này.

Mô hình cá mập: Tìm hiểu về một mô hình độc đáo

Mô hình cá mập, cũng được phát hiện bởi Scott Carney, có nhiều đặc điểm tương đồng với mô hình con cua. Đây là một mô hình có năm chân, với các điểm gắn kết là O, X, A, B và X. Mô hình này cũng được chia thành hai loại: Mô hình cá mập tăng (Bullish Shark) và mô hình cá mập giảm (Bearish Shark). Cả hai loại mô hình này tuân theo các quy tắc Fibonacci như sau:

Mô hình cá mập tăng (Bullish Shark)

Ban đầu, giá tăng từ điểm O lên điểm X.
Tiếp theo, giá giảm và điều chỉnh từ X về A.
Tại điểm A, giá lại tăng điều chỉnh lên điểm B tại mức Fibonacci thoái lui nằm trong khoảng từ 113% đến 161.8% của đoạn XA.
Sau đó, từ B, giá sẽ giảm một đoạn dài về C với mức Fibonacci mở rộng từ 161.8% đến 224%. Hay nói cách khác, C cũng là mức thoái lui từ 88.6% đến 113% của đoạn OX.
Khi hoàn thành tại điểm C, giá sẽ tăng. Trader có thể thực hiện lệnh mua để tận dụng cơ hội này.

Mô hình cá mập giảm (Bearish Shark)

Ban đầu, giá giảm từ điểm O về điểm X.
Tiếp theo, giá tăng và điều chỉnh từ X về A.
Tại điểm A, giá lại giảm điều chỉnh về B tại mức Fibonacci thoái lui nằm trong khoảng từ 113% đến 161.8% của đoạn XA.
Từ điểm B, giá sẽ tăng một đoạn dài về C với mức Fibonacci mở rộng từ 161.8% đến 224%. Hay nói cách khác, C cũng là mức thoái lui từ 88.6% đến 113% của đoạn OX.
Khi hoàn thành tại điểm C, giá sẽ giảm. Trader có thể thực hiện lệnh bán để tận dụng cơ hội này.

Ưu và nhược điểm của mô hình Harmonic

Mô hình Harmonic, bạn à, không chỉ có một loạt các hình dạng khác nhau mà còn có nhiều mức Fibonacci khác nhau nữa. Do sự phức tạp này, nhiều nhà giao dịch e ngại khi sử dụng công cụ này để phân tích kỹ thuật. Tuy nhiên, mô hình giá này lại mang đến rất nhiều ưu điểm đó. Hãy cùng tìm hiểu về những ưu điểm và nhược điểm của mô hình Harmonic để quyết định xem liệu nên sử dụng nó hay không nhé.

Ưu điểm của mô hình Harmonic

Đưa ra các điểm vào lệnh, cắt lỗ, chốt lời với độ chính xác cao: Mô hình Harmonic cung cấp cho nhà giao dịch các điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời với độ chính xác vô cùng cao. Điều này giúp nhà giao dịch có được sự tự tin và an tâm hơn trong quá trình giao dịch.

Cơ hội giao dịch thường xuyên trên biểu đồ giá: Mô hình Harmonic thường xuất hiện thường xuyên trên biểu đồ giá, đồng nghĩa với việc nó mang đến nhiều cơ hội giao dịch cho nhà đầu tư. Bạn có thể tận dụng những cơ hội này để kiếm lợi nhuận.

Tăng tính tin cậy với việc áp dụng tỷ lệ Fibonacci: Việc áp dụng tỷ lệ Fibonacci trong mô hình Harmonic khiến cho các tín hiệu giao dịch trở nên tin cậy hơn. Tỷ lệ Fibonacci đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc phân tích thị trường và đưa ra các dự đoán về sự biến động giá.

Kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau: Mô hình Harmonic có thể kết hợp với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau như RSI, MACD, SMA, CCI,… để tăng tính chính xác và độ tin cậy của các tín hiệu giao dịch.

Tín hiệu chính xác trên mọi khung thời gian: Mô hình Harmonic cung cấp các tín hiệu giao dịch chính xác trên mọi khung thời gian. Điều này đảm bảo rằng bạn có thể áp dụng mô hình này cho các phương pháp giao dịch ngắn hạn và dài hạn một cách linh hoạt.

Dễ dàng nhận biết và lặp lại thường xuyên: Do mô hình Harmonic được cấu tạo bởi các đợt sóng cơ bản, bao gồm các đợt sóng chính và đợt sóng điều chỉnh xen kẽ, nên nó rất dễ dàng nhận biết và lặp lại thường xuyên trên biểu đồ giá. Điều này giúp bạn dễ dàng áp dụng mô hình này trong quá trình giao dịch.

Nhược điểm của mô hình Harmonic

Sự rối loạn với nhiều loại mô hình và tỷ lệ Fibonacci khác nhau: Mô hình Harmonic có nhiều loại khác nhau và mỗi loại lại có tỷ lệ Fibonacci khác nhau. Điều này làm cho nhà giao dịch thường bị rối và khó nhớ chính xác từng loại mô hình và tỷ lệ tương ứng. Đặc biệt, những nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường có thể ít sử dụng mô hình này do sự phức tạp này, dù nó có độ chính xác cao.

Dễ nhầm lẫn với các mô hình giá khác: Mô hình Harmonic có thể dễ dàng nhầm lẫn với các mô hình giá khác trên biểu đồ. Điều này đòi hỏi nhà giao dịch phải có sự kiên nhẫn và khả năng phân biệt rõ ràng giữa các mô hình để đưa ra quyết định giao dịch chính xác.

Phụ thuộc vào khả năng quan sát và nhận định của nhà giao dịch: Giao dịch với mô hình Harmonic phụ thuộc rất nhiều vào khả năng quan sát và nhận định của mỗi nhà giao dịch. Bạn cần có sự tập trung và hiểu biết sâu sắc về thị trường để áp dụng mô hình này một cách hiệu quả.

Cách giao dịch với mô hình Harmonic

Cách giao dịch với mô hình Harmonic không quá phức tạp, nhưng điều quan trọng nhất là bạn phải xác định chính xác môhình Harmonic để đưa ra chiến lược giao dịch phù hợp. Hãy cùng tìm hiểu cách giao dịch với mô hình Harmonic:

Bước 1: Nhận dạng mô hình

Để làm được điều này, bạn cần sử dụng khả năng quan sát biểu đồ và trí tưởng tượng của chính mình. Tuy nhiên, thời điểm này sẽ khá khó khăn để phân loại chính xác mô hình, vì chưa có tỷ lệ Fibonacci chính xác. Trong giai đoạn này, bạn chỉ cần đánh dấu các điểm đỉnh và đáy trên biểu đồ.

Bước 2: Vẽ mô hình Harmonic

Để xác định mô hình Harmonic, tôi khuyên bạn nên sử dụng công cụ tradingview, vì nó tích hợp sẵn các mẫu Harmonic.

Để vẽ mô hình, bạn chỉ cần nhấp vào mục “Các mẫu” ở thanh công cụ vẽ bên trái biểu đồ. Tiếp theo, nhấp vào mũi tên để chọn mẫu. Bạn có thể nhấp vào mẫu hình XABCD hoặc ABCD để vẽ.

Trên biểu đồ, xác định điểm X và kéo đến điểm A, B, C, D. Khi này, trên mô hình sẽ hiển thị tỷ lệ Fibonacci. Dựa vào tỷ lệ này, bạn có thể phân loại mô hình Harmonic thuộc loại nào, là mô hình tăng hay giảm. Bạn có thể tham khảo các tỷ lệ Fibonacci cho từng mô hình mà Yêu FX đã chia sẻ ở trên để phân loại chính xác.

Bước 3: Đặt lệnh

Tiến hành đặt lệnh mua hoặc bán, đồng thời định rõ điểm chốt lời và điểm cắt lỗ dựa trên từng loại mô hình Harmonic.

Việc giao dịch với mô hình Harmonic không quá phức tạp, nhưng yêu cầu sự kiên nhẫn và khả năng quan sát. Hãy lưu ý rằng mô hình Harmonic chỉ là công cụ hỗ trợ, và bạn nên kết hợp nó với kiến thức Forex và kinh nghiệm của mình để đưa ra quyết định giao dịch tốt nhất.

Tổng kết

Tổng kết lại, Mô hình Harmonic là một công cụ quan trọng trong phân tích giá và giao dịch trên thị trường tài chính. Bằng cách hiểu và áp dụng đúng cách, bạn có thể tận dụng được những cơ hội giao dịch giá trị từ mô hình này. Để có thêm thông tin chi tiết và ví dụ minh họa, chúng tôi khuyến khích bạn truy cập vào trang web của chúng tôi. Tại đó, bạn sẽ tìm thấy các bài viết, hướng dẫn và tài liệu cần thiết để nắm vững về Mô hình Harmonic và các kỹ thuật giao dịch khác. Hãy truy cập Yêu FX ngay hôm nay để bắt đầu hành trình tìm hiểu và áp dụng Mô hình Harmonic vào giao dịch của bạn.

Xem thêm