Top các mô hình giá quan trọng trong thế giới Forex

Trên thị trường Forex, việc nhận diện và hiểu rõ các mô hình giá là một yếu tố quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch chính xác và hiệu quả. Có rất nhiều mô hình giá khác nhau, mỗi mô hình mang ý nghĩa và tác động riêng trong việc phân tích thị trường. Trong bài viết hôm nay của Yeufx.com, chúng ta sẽ điểm qua top các mô hình giá quan trọng trong thế giới Forex, giúp bạn nắm bắt được những khái niệm cơ bản và cung cấp cơ sở cho quyết định giao dịch thông minh và tỉnh táo.

Mô hình giá là gì?

Trong thị trường tài chính, mô hình giá là một khái niệm quan trọng và được sử dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật. Đúng như tên gọi, mô hình giá là tập hợp các chuyển động giá trong một khoảng thời gian cụ thể, và khi nối các điểm giá lại với nhau, chúng tạo ra các hình dạng đặc biệt như 2 đỉnh, 2 đáy, vai đầu vai, cốc tay cầm, tam giác và nhiều hình dạng khác.

Mô hình giá và tín hiệu giao dịch

Mỗi mô hình giá mang đến các tín hiệu giao dịch khác nhau, cho phép chúng ta nhận biết sự tiếp diễn xu hướng hoặc đảo chiều của thị trường. Điều này rất hữu ích cho những người thực hiện phân tích theo trường phái price action và những nhà giao dịch chuyên nghiệp khác. Bằng cách dựa trên mô hình giá, chúng ta có thể nhận ra sức mạnh của phe mua và phe bán trên thị trường, từ đó dự đoán hành động giá tiếp theo và tìm kiếm các cơ hội giao dịch tiềm năng.

Xem thêm

• Tổng hợp những mô hình nến đảo chiều mà nhà đầu tư cần phải nắm rõ
• Hướng dẫn cách đọc biểu đồ nến Forex cho các nhà đầu tư mới
• Mô hình Pitchfork là gì? Tìm hiểu về cách sử dụng của mô hình này
• Mô hình nến bia mộ hay Gravestone Doji là gì? Tìm hiểu chi tiết

Vai trò quan trọng của mô hình giá trong phân tích kỹ thuật

Có nhiều trader cho rằng việc xác định mô hình giá là một công việc mang tính chủ quan và không đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, trên thực tế, đã có rất nhiều nhà đầu tư thành công sử dụng mô hình giá như một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật. Dưới đây là một số ý nghĩa quan trọng của mô hình giá:

Cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường

Các mô hình giá giúp chúng ta hiểu được tâm lý của các nhà giao dịch trên thị trường và xác định phe nào đang chiếm ưu thế. Từ đó, chúng ta có thể dự đoán xem thị trường sẽ tiếp tục tăng hay giảm trong tương lai gần. Dựa trên thông tin này, trader có thể quyết định mở lệnh dựa trên tín hiệu từ mô hình giá hoặc tiếp tục chờ đợi để tìm kiếm cơ hội giao dịch rõ ràng hơn.

Hỗ trợ quyết định vào lệnh, cắt lỗ và chốt lời

Khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật, việc xác định điểm vào lệnh, điểm cắt lỗ và điểm chốt lời thường rất khó khăn. Tuy nhiên, với mô hình giá, trader chỉ cần đợi cho mô hình hoàn thành và có thể mở lệnh ngay tại điểm phá vỡ mô hình. Việc cắt lỗ và chốt lời cũng trở nên chính xác hơn nhiều so với việc sử dụng các công cụ khác.

Một số mô hình giá quan trọng trong phân tích kỹ thuật Forex

Mô hình 2 đỉnh (Double Top)

Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cung cấp tín hiệu đảo chiều giảm. Nó bao gồm 2 đỉnh có chiều cao tương đương nhau, đáy ở giữa và một đường cổ đi qua đáy trung tâm.

Xem chi tiết mô hình đỉnh tại đây: Cách giao dịch với mô hình 2 đỉnh

Mô hình 2 đáy (Double Bottom)

Mô hình này xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng. Nó bao gồm 2 đáy có chiều cao bằng nhau, đỉnh ở giữa và một đường cổ đi qua đỉnh của mô hình.

Mô hình vai đầu vai (Head and Shoulders)

Mô hình vai đầu vai là một trong những mô hình giá phổ biến nhất. Có hai loại mô hình này: vai đầu vai thuận và vai đầu vai ngược. Vai đầu vai thuận xuất hiện ở cuối xu hướng tăng, trong khi vai đầu vai ngược xuất hiện ở cuối xu hướng giảm.

Mô hình 3 đỉnh (Triple Top)

Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng tăng và cho thấy phe mua đã suy yếu. Nó bao gồm 3 đỉnh có chiều cao tương đương nhau, đáy xen giữa 3 đỉnh và một đường cổ đi qua đáy của mô hình.

Mô hình 3 đáy (Triple Bottom)

Mô hình này thường xuất hiện ở cuối xu hướng giảm và cung cấp tín hiệu đảo chiều tăng. Nó bao gồm 3 đáy có chiều cao gần như nhau, đỉnh xen giữa 3 đáy và một đường cổ đi qua đỉnh của mô hình.

Mô hình kim cương (Diamond)

Mô hình kim cương là một mô hình đảo chiều mạnh mẽ. Nó được tạo thành từ hai hình tam giác mở rộng và thu hẹp, tạo ra hình dạng giống kim cương. Mô hình này có thể đảo chiều từ xu hướng tăng sang giảm hoặc từ xu hướng giảm sang tăng.

Những mô hình giá này được sử dụng để nhận biết các tín hiệu giao dịch tiềm năng trong phân tích kỹ thuật forex. Tuy nhiên, việc áp dụng chúng đòi hỏi kỹ năng và kinh nghiệm để xác định chính xác và đưa ra quyết định giao dịch phù hợp.

Mô hình giá tiếp diễn: Hướng dẫn nhận biết và áp dụng vào giao dịch

Mô hình tam giác: Điểm mạnh để xác định xu hướng tiếp diễn

Mô hình tam giác là một mô hình tiếp diễn thường xuất hiện trước khi giá tiếp tục theo xu hướng ban đầu. Mô hình này được tạo ra từ 2 đường xu hướng, một đi qua các đỉnh và một đi qua các đáy, và hai đường xu hướng này hội tụ tại một điểm bên phải mô hình.

Có ba loại mô hình tam giác là tam giác tăng, tam giác giảm và tam giác cân. Trong đó, tam giác tăng và tam giác giảm đều cho tín hiệu tiếp diễn xu hướng. Còn tam giác cân thì xu hướng không rõ ràng, trader cần phải chờ đợi giá phá vỡ mô hình.

Mô hình cờ đuôi nheo: Sự nghỉ ngơi trước khi tiếp diễn xu hướng chính

Mô hình cờ đuôi nheo cũng là một mô hình tiếp diễn xu hướng, có thể xuất hiện cả trong xu hướng tăng và xu hướng giảm. Mô hình này bao gồm 2 phần là cột cờ (đoạn tăng/giảm giá theo xu hướng) và phần lá cờ được tạo ra từ hai đường xu hướng hội tụ với nhau.

Mô hình cờ đuôi nheo cho thấy sự nghỉ ngơi của đà tăng hoặc đà giảm trước khi tiếp tục theo xu hướng chính.

Mô hình chữ nhật: Sự củng cố trong xu hướng

Mô hình chữ nhật là một mô hình tiếp diễn thường xuất hiện trong giai đoạn củng cố của một xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm. Dựa vào tín hiệu cung cấp, mô hình chữ nhật được chia thành hai loại:

1. Mô hình chữ nhật tăng: Xuất hiện trong một xu hướng tăng mạnh. Khi giá phá vỡ cạnh trên của mô hình, giá sẽ tiếp tục tăng theo xu hướng chính.
2. Mô hình chữ nhật giảm: Xuất hiện trong một xu hướng giảm mạnh. Khi giá phá vỡ cạnh dưới của mô hình, giá sẽ tiếp tục giảm theo xu hướng chính.

Mô hình chữ nhật thể hiện sự cân bằng giữa lực cung và lực cầu trên thị trường. Nó cho thấy sự tạm ngừng và tích lũy trước khi giá tiếp tục theo xu hướng chính.

Mô hình cốc tay cầm thuận

Mô hình cốc tay cầm thuận gồm 2 phần chính: phần cốc có hình dạng giống chữ U và phần tay cầm hơi lệch xuống phía dưới. Khi gặp mô hình này trên biểu đồ giá, đây thường là một tín hiệu cho thấy xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai gần.

Sau khi giá vượt qua mức phá vỡ của phần tay cầm, chúng ta thường thấy sự gia tăng mạnh mẽ trong giá. Điều này cung cấp một cơ hội cho các trader để tận dụng và mở lệnh mua theo xu hướng tăng.

Mô hình lá cờ

Mô hình lá cờ là một trong những mô hình phổ biến khác mà chúng ta có thể thấy trên biểu đồ giá. Đây là một mô hình biểu thị sự tiếp diễn mạnh mẽ của xu hướng hiện tại.

Mô hình lá cờ được tạo thành từ hai phần chính: lá cờ và cán cờ. Cán cờ là phần biểu thị cho xu hướng tăng hoặc giảm một cách thẳng đứng. Lá cờ là đoạn điều chỉnh tạm thời của xu hướng chính.

Mô hình lá cờ xuất hiện trong xu hướng tăng thường cho thấy tín hiệu tiếp diễn tăng. Trong khi đó, mô hình lá cờ xuất hiện trong xu hướng giảm thường cho thấy tín hiệu tiếp diễn giảm.

Mô hình lưỡng tính

Ngoài các mô hình giúp trader dự đoán xu hướng tiếp theo của thị trường, còn có những mô hình trung tính khác. Điều đặc biệt về các mô hình này là chúng không cung cấp ngay lập tức tín hiệu cho trader. Thay vào đó, trader phải chờ đến khi giá vượt qua mô hình để biết được hành động giá sẽ tiếp tục hay đảo chiều xu hướng.

Mô hình cái nêm

Mô hình cái nêm là một trong những mô hình lưỡng tính phổ biến. Mô hình này được tạo thành bởi hai đường xu hướng gần nhau và cùng hướng tới một điểm. Mô hình cái nêm có thể cung cấp cả tín hiệu cho thị trường tiếp tục theo xu hướng hoặc đảo chiều.

Mô hình cái nêm có hai loại: mô hình cái nêm giảm và mô hình cái nêm tăng. Mô hình cái nêm tăng thường có hai đường xu hướng cùng dốc lên và hội tụ tại một điểm. Khi giá vượt qua mô hình này, thường có xu hướng giảm mạnh. Trong khi đó, mô hình cái nêm giảm có hai đường xu hướng cùng dốc xuống và hội tụ tại một điểm. Khi giá vượt qua mô hình này, thường có xu hướng tăng mạnh.

Mô hình tam giác cân

Mô hình tam giác cân là một mô hình lưỡng tính khác mà trader có thể gặp trên biểu đồ giá. Mô hình này được tạo thành bởi hai đường xu hướng dốc lên và dốc xuống, cùng hướng tới một điểm hội tụ. Mô hình tam giác cân có thể xuất hiện trong cả xu hướng tăng và xu hướng giảm, và thường cung cấp một tín hiệu trung lập cho trader.

Sau khi giá vượt qua mô hình tam giác cân, chúng ta thường thấy sự bứt phá mạnh mẽ trong xu hướng tăng hoặc giảm.

Mô hình cái cốc tay cầm ngược

Mô hình cái cốc tay cầm ngược là một mô hình lưỡng tính khác mà trader thường sử dụng để dự đoán sự đảo chiều của xu hướng thị trường. Mô hình này gồm 2 phần chính: phần thân cốc và tay cầm. Tuy nhiên, hình dáng của mô hình này là ngược lại so với mô hình cái cốc tay cầm thuận.

Phần tay cầm của mô hình cái cốc tay cầm ngược hơi chếch lên trên, nhưng không thể vượt qua đáy cốc. Điều này cho thấy sự yếu đuối của phe mua. Sau khi giá vượt qua mô hình, chúng ta thường thấy một sự giảm mạnh trong giá.

Mô hình cái cốc tay cầm ngược cung cấp cả tín hiệu đảo chiều và tiếp tục xu hướng. Nếu trước khi mô hình hình thành là xu hướng giảm, thì đây là mô hình tiếp tục. Trong trường hợp trước đó là xu hướng tăng, mô hình này cho thấy sự đảo chiều của xu hướng.

Thông qua việc hiểu và áp dụng các mô hình này vào phân tích biểu đồ giá, các trader có thể tăng khả năng dự đoán và đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng không có mô hình nào là chắc chắn và mọi quyết định giao dịch nên dựa trên sự kết hợp với các công cụ và chỉ báo khác để tăng độ tin cậy.

Một số điều quan trọng khi giao dịch với mô hình giá

Để trở thành một trader thành công, chúng ta cần ghi nhớ một số lưu ý quan trọng khi giao dịch với mô hình giá. Hãy cùng điểm qua những điều này:

Một xu hướng rõ ràng là điều kiện tiên quyết

Khi chúng ta muốn sử dụng mô hình giá, điều đầu tiên cần quan tâm là xu hướng của thị trường. Đối với các mô hình đảo chiều, điều quan trọng là xu hướng hiện tại phải có những dấu hiệu suy yếu. Điều này giúp chúng ta nhận ra sự chuyển động của thị trường và lựa chọn phương án phù hợp.

Đừng vội vàng, chờ đến khi mô hình hoàn thành

Việc kiên nhẫn và chờ đợi là một trong những phẩm chất quan trọng của một trader thành công. Khi sử dụng mô hình giá, hãy chắc chắn rằng mô hình đã hoàn thành trước khi tham gia giao dịch. Đặc biệt, đối với các mô hình giá đảo chiều, chúng ta nên đợi cho đến khi giá vượt qua đường “Neckline” trước khi mở lệnh. Điều này giúp giảm thiểu rủi ro và đảm bảo chúng ta không bị lừa bởi các phá vỡ giả.

Mô hình trên khung thời gian lớn sẽ đáng tin cậy hơn

Một sự thật mà chúng ta không thể phủ nhận là mô hình giá tạo ra trên khung thời gian lớn thường có độ chính xác cao hơn so với mô hình tạo ra trên khung thời gian nhỏ hơn. Điều này có nghĩa là chúng ta nên tìm hiểu và sử dụng mô hình giá trên khung thời gian lớn để đưa ra quyết định giao dịch chính xác hơn.

Mô hình đảo chiều từ đỉnh và từ đáy có sự khác biệt

Theo tác giả John Murphy, những mô hình giá đảo chiều hình thành từ đỉnh có khả năng bị phá vỡ và tụt mạnh hơn so với những mô hình giá đảo chiều hình thành từ đáy. Điều này là do tính chất của thị trường và cơ cấu giá trị.

Tổng kết